费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途 | 金额（元） | 备 注 | |||
部门 会 计 签批 | 部门经理审核 | ||||
合计 | |||||
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。 | |||||
金额大写：万仟佰拾元角分 | 原借款：元 | 应退余款：元 | |||
出纳复核报销人
规格：180MM*96MM一联式宋体黑色
借款审批单
年月日附件共张
借款部门 | 借款人 | |||||
借款事由 | ||||||
借款金额 | （大写）拾万仟佰拾元 | （小写）￥ | ||||
部门会计签批 | 部门经理审核 | |||||
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。 | ||||||
出纳复核借款人
规格：190MM*105MM一联式宋体黑色
差旅费报销单
报报销部门：年月日附件共张
姓名姓名 | 职别 | 出差事由 | |||||||||||||||
部门会计签批 | 部门经理审核 | ||||||||||||||||
出差起止日期自年月日起至年月日止共天 | |||||||||||||||||
日期 | 起讫地点 | 天数 | 机票费 | 车船费 | 市内交通费 | 住宿费 | 出差补助 | 其他 | 小计 | ||||||||
月 | 日 | ||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。 | |||||||||||||||||
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元 | |||||||||||||||||
出纳复核报销人
规格：180MM*96MM一联式宋体黑色
付款审批单
年月日附件共张
付款部门 | 领款人 | |||||
付款事由 | ||||||
借款金额 | （大写）拾万仟佰拾元 | （小写）￥ | ||||
部门会计签批 | 部门经理审核 | |||||
注：所有付款须有部门经理和会计签字才可以付款，（部门）数额>5000元、>10000元、（分部）>20000元、>40000元、（销售部）>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。 | ||||||
出纳复核领款人
规格：180MM*96MM两联式（记帐、收据）宋体黑色
收款收据单
年月日附件共张
客户名称 | |||||||||||
收款项目 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | ||||||
万 | 仟 | 佰 | 拾 | 元 | 角 | 分 | |||||
合计人民币 | （大写）拾万仟佰拾元 | （小写）￥ | |||||||||
出纳复核收款人