下面是范文网小编分享的财务管理工作流程3篇 财务人员工作流程，以供参考。

财务管理工作流程1

　　酒店财务管理工作流程

　　一、厅面收银工作酒店管理流程程序

　　餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：

（一）酒店管理流程班前准备工作

　　1、餐厅酒店管理流程收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。

　　2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。

　　3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，酒店管理流程并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。

　　4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。

　　5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

（二）酒店管理流程正常操作工作程序

　　1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。

　　2、当酒店管理流程点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。

（三）结帐工作流程

　　1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。

　　2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。

　　3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。

　　4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。

财务管理工作流程2

　　成都中铁隆工程有限公司Ranken Railway Construction,Ltd

　　文件名称： 财务管理工作流程

　　文件编号： Q/

　　财务管理工作流程

　　Q/

　　一、公司机关资金的审批权限

　　公司资金的开支，由主管副总经理一只笔审批。一次性开支5万元人民币以下的，由主管副总经理审批；超过5万元的，由主管副总审查后报总经理审批。

　　资金的开支范围包括：日常费用、项目前期经营费用、固定资产及低值品购置等。公司机关费用报批程序：经办人申请→部门负责人审查→总会计师审核→ 主管副总审批→（财务部付款）。

　　副总经理工作费用由总经理审批。

　　二、项目部资金的管理程序

　　项目部上报各种资金计划和申请的承办单位为公司财务部

　　1、项目部月资金计划：项目部上报‘月资金计划申请表’→工程部审查→预算合同部审查→财务部审查→总工程师会审→总经济师会审→总会计师会审→常务副总经理审批→（财务部负责返回项目部）。

　　根据公司审批后的资金计划，项目部在此金额内开支。上报时需附送的资料：工、料、机计划明细表（格式自制）。

　　2、工程预付款支付：项目部上报‘付款审批表’→预算合同部审查→财务部审查→总经济师会审→总会计师会审→常务副总经理审批→（财务部负责返回项目部）。

　　3、项目部中期计量款支付：项目部计量部门编制计量资料→项目经理、总工审批签字→（预算合同部备案）→项目部财务根据经理审批后的计量表编制“应付款结算表”→拨付施工队工程款。

　　注意：①项目部在拨付工程款时不允许超付，如因工程需要必须预支，则按上述

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　　文件名称： 财务管理工作流程

　　文件编号： Q/

　　算合同部审查→总经济师会审→总会计师会审→常务副总经理审批→（财务部负责返回项目部）→项目部财务根据公司审批后的计量单编制“末次计量应付款结算表”→拨付施工队工程款。

　　5、施工队质保金的退回：项目部上报‘付款审批表’→预算合同部审查→财务部审查→总经济师会审→总会计师会审→常务副总经理审批。

　　6、项目部经营费开支：

　　项目部申请→财务部初审→行政副总或总经济师会审→常务副总经理审批→（财务部备案）

　　7、项目部之间资金调拨：项目部申请→总会计师→主管副总经理→（财务部备案）

　　三、欠款催收程序

　　1、已完工程，并已办理工程和财务结算的项目，双方已签字确认，对欠款无异议的，项目部将相关资料移交到公司财务部，由原项目经理负责催收，财务部协助；

　　2、在建工程的应收款，由项目经理负责催收，项目部财务主管具体经办，财务部监管。

　　四、财务报表报送

　　财务部编制→财务经理复核→总会计师审核→主管副总经理签字。

　　版本/修订状态：2006版/0

　　发布/修订日期：2005-04-30/2006-11-30

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　　文件名称： 财务管理工作流程

　　文件编号： Q/

　　附件：

《项目部财务工作程序》

　　版本/修订状态：2006版/0

　　发布/修订日期：2005-04-30/2006-11-30

财务管理工作流程3

　　1.负责财务项目建设管理。负责收集、整理、分析全国财务管理需求；组织财务管理系统的开发、测试、验收等相关工作。

　　2.负责协助业务部门规范财务管理流程，推动、跟踪、监督财务管理流程的执行,组织应用上线测试验收及应用推广。